Forex Risikomanagement

Understanding Forex Risk Management Trading ist der Austausch von Waren oder Dienstleistungen zwischen zwei oder mehr Parteien. Also, wenn Sie Benzin für Ihr Auto benötigen, dann würden Sie Ihre Dollars für Benzin handeln. In den alten Tagen, und noch in einigen Gesellschaften, handelte durch Tauschhandel. Wo eine Ware für eine andere getauscht wurde. Ein Handel kann wie folgt gegangen: Person A wird Person Bs gebrochen Fenster im Austausch für einen Korb mit Äpfeln von Person Bs Baum zu beheben. Dies ist ein praktisches, einfach zu handhabendes, alltägliches Beispiel für die Herstellung eines Handels mit einem relativ einfachen Risikomanagement. Um das Risiko zu verringern, kann Person A die Person B bitten, ihre Äpfel zu zeigen, um sicherzustellen, dass sie gut zu essen sind, bevor sie das Fenster fixieren. So ist der Handel seit Jahrtausenden: ein praktischer, durchdachter menschlicher Prozess. Dies ist jetzt Jetzt in das World Wide Web und alle ein plötzliches Risiko kann völlig außer Kontrolle, zum Teil aufgrund der Geschwindigkeit, mit der eine Transaktion stattfinden kann. In der Tat, die Geschwindigkeit der Transaktion, die sofortige Befriedigung und die Adrenalin-Ansturm auf einen Gewinn in weniger als 60 Sekunden kann oft auslösen, ein Glücksspielinstinkt, dem viele Händler erliegen können. Daher könnten sie zu Online-Handel als eine Form des Glücksspiels anstatt sich dem Handel als ein professionelles Geschäft, das richtige spekulative Gewohnheiten erfordert zu wenden. (Erfahren Sie mehr in Are You Investing oder Gambling) Spekulieren als Händler ist nicht Glücksspiel. Der Unterschied zwischen Glücksspiel und Spekulation ist das Risikomanagement. Mit anderen Worten, mit Spekulationen, haben Sie eine Art Kontrolle über Ihr Risiko, während mit Glücksspielen Sie nicht. Sogar ein Kartenspiel wie Poker kann mit der Denkweise eines Spielers oder mit der Denkweise eines Spekulanten gespielt werden. Meist mit völlig unterschiedlichen Ergebnissen. Wetten Strategien Es gibt drei grundlegende Möglichkeiten, eine Wette zu nehmen: Martingale. Anti-Martingale oder spekulativ. Spekulation kommt aus dem lateinischen Wort speculari, was bedeutet, um auszuspionieren oder freuen uns. In einer Martingale-Strategie, würden Sie verdoppeln Ihre Wette jedes Mal, wenn Sie verlieren, und hoffen, dass schließlich die Losing Streak enden wird und Sie werden eine günstige Wette, wodurch alle Ihre Verluste und sogar einen kleinen Gewinn zu machen. Mit einer Anti-Martingale Strategie, würden Sie Ihre Wetten halbieren jedes Mal, wenn Sie verloren, aber würde Ihre Wetten verdoppeln jedes Mal, wenn Sie gewonnen haben. Diese Theorie geht davon aus, dass Sie auf einer Gewinnstrecke profitieren und entsprechend profitieren können. Klar, für Online-Händler, ist dies die bessere der beiden Strategien zu übernehmen. Es ist immer weniger riskant, Ihre Verluste schnell zu nehmen und erhöhen oder erhöhen Sie Ihre Handelsgröße, wenn Sie gewinnen. Jedoch sollte kein Handel genommen werden, ohne zuerst die Chancen zu Ihren Gunsten zu stapeln, und wenn dies nicht eindeutig möglich ist, dann sollte kein Handel überhaupt genommen werden. (Für mehr über die Martingale-Methode, lesen Sie FX Trading The Martingale Way.) Kennen Sie die Quoten So ist die erste Regel im Risikomanagement, die Quoten Ihres Handels erfolgreich zu berechnen. Dazu müssen Sie sowohl grundlegende und technische Analyse zu erfassen. Sie müssen die Dynamik des Marktes zu verstehen, in dem Sie handeln, und auch wissen, wo die wahrscheinlichen psychologischen Preisauslöser Punkte sind, die ein Preis-Diagramm können Sie entscheiden. Sobald eine Entscheidung getroffen wird, um den Handel dann der nächste wichtigste Faktor ist, wie Sie das Risiko zu kontrollieren oder zu verwalten. Denken Sie daran, wenn Sie das Risiko messen können, können Sie, zum größten Teil, es zu verwalten. Beim Stapeln der Chancen zu Ihren Gunsten, ist es wichtig, eine Linie in den Sand zu ziehen, die Ihre cut out Punkt sein wird, wenn der Markt auf dieser Ebene handelt. Der Unterschied zwischen dieser Cut-Out-Punkt und wo Sie den Markt ist Ihr Risiko. Psychologisch müssen Sie dieses Risiko im Voraus akzeptieren, bevor Sie sogar den Handel nehmen. Wenn Sie den möglichen Verlust annehmen können und Sie mit ihm OK sind, dann können Sie den Handel weiter betrachten. Wenn der Verlust zu viel für Sie zu tragen ist, dann dürfen Sie nicht den Handel nehmen oder sonst werden Sie stark gestresst und unfähig, objektiv zu sein, wie Ihr Handel geht. Liquidität Der nächste Risikofaktor zum Studium ist die Liquidität. Liquidität bedeutet, dass es eine ausreichende Anzahl von Käufern und Verkäufern zu aktuellen Preisen, um leicht und effizient Ihren Handel. Im Fall der Devisenmärkte, Liquidität, zumindest in den wichtigsten Währungen. Ist nie ein Problem. Diese Liquidität ist bekannt als Marktliquidität und in der Spot-Cash-Forex-Markt. Es Konten für etwa 2 Billionen pro Tag im Handelsvolumen. Allerdings ist diese Liquidität nicht unbedingt für alle Broker und ist nicht das gleiche in allen Währungspaaren. Es ist wirklich die Makler-Liquidität, die Sie als Händler beeinflussen wird. Es sei denn, Sie handeln direkt mit einer großen Forex Dealing Bank, müssen Sie wahrscheinlich auf einen Online-Broker verlassen, um Ihr Konto zu halten und um Ihre Geschäfte entsprechend ausführen. Fragen im Zusammenhang mit Broker-Risiko sind über den Rahmen dieses Artikels, aber große, bekannte und gut kapitalisierte Makler sollten für die meisten Einzelhändler Online-Händler, zumindest im Hinblick auf die ausreichende Liquidität, um effektiv durchzuführen Ihren Handel. Risiko pro Handel Ein weiterer Aspekt des Risikos wird bestimmt, wie viel Handelskapital Sie zur Verfügung haben. Risiko pro Handel sollte immer ein kleiner Prozentsatz des gesamten Kapitals sein. Ein guter Anfang Prozentsatz könnte 2 von Ihrem verfügbaren Handelskapital sein. So, zum Beispiel, wenn Sie 5000 in Ihrem Konto haben, sollte der maximal zulässige Verlust nicht mehr als 2 sein. Mit diesen Parametern würde Ihr maximaler Verlust 100 pro Handel sein. Ein 2 Verlust pro Handel würde bedeuten, Sie können 50 Mal in Folge falsch sein, bevor Sie Ihr Konto auszulöschen. Dies ist ein unwahrscheinliches Szenario, wenn Sie ein geeignetes System zum Stapeln der Chancen zu Ihren Gunsten haben. Also, wie können wir tatsächlich messen das Risiko Die Art und Weise zu messen Risiko pro Handel ist, indem Sie Ihre Preis-Chart. Dies wird am besten durch das Betrachten eines Diagramms wie folgt demonstriert: Abbildung 1: EUR / USD One-Hour Zeit FrameIntroduction zu Forex Risk Management Aktualisiert 16. August 2016 Forex Risikomanagement kann den Unterschied zwischen Ihrem Überleben oder plötzlichen Tod mit Devisenhandel. Sie können die besten Trading-System in der Welt haben und noch fehlschlagen, ohne ordnungsgemäße Risikomanagement. Das Risikomanagement ist eine Kombination aus mehreren Ideen zur Steuerung Ihres Handelsrisikos. Es kann sein, Ihre Handelsmenge Größe, Hedging zu begrenzen. Handel nur während bestimmter Stunden oder Tage, oder wissen, wann, Verluste zu nehmen. Warum ist Forex Risk Management wichtig Risikomanagement ist eines der wichtigsten Konzepte, um als Forex Trader zu überleben. Es ist ein einfaches Konzept, um für Händler zu begreifen, aber schwieriger tatsächlich anwenden. Broker in der Branche sprechen über die Vorteile der Verwendung von Hebelwirkung und halten den Fokus weg von den Nachteilen. Dies bewirkt, dass Händler auf die Handelsplattform mit der Denkweise kommen, dass sie sollten große Risiko und Ziel für die großen Dollar. Es scheint allzu einfach für diejenigen, die es mit einem Demo-Konto getan haben. Aber sobald echtes Geld und Emotionen hereinkommen, ändern sich die Dinge. Hier ist ein echtes Risikomanagement wichtig. Controlling Verluste Eine Form des Risikomanagements ist die Kontrolle Ihrer Verluste. Wissen, wann zu schneiden Sie Ihre Verluste auf einen Handel. Sie können einen harten Anschlag oder einen geistigen Anschlag benutzen. Ein harter Stopp ist, wenn Sie Ihre Stop-Loss auf einem bestimmten Niveau, wie Sie Ihren Handel zu initiieren. Eine mentale Stop ist, wenn Sie eine Grenze, wie viel Druck oder Drawdown Sie für den Handel nehmen gesetzt. Herauszufinden, wo Ihr Stop Loss ist eine Wissenschaft für sich alleine, aber die Hauptsache ist, es muss in einer Weise, die vernünftigerweise begrenzt Ihr Risiko für einen Handel und macht einen guten Sinn für Sie. Sobald Ihr Stop-Loss gesetzt ist in Ihrem Kopf, oder auf Ihrem Trading-Plattform, mit ihm zu bleiben. Es ist leicht zu fallen in die Falle der Verschiebung Ihrer Stop-Loss weiter und weiter weg. Wenn Sie dies tun, sind Sie nicht Schneiden Sie Ihre Verluste effektiv und es wird Sie am Ende ruinieren. Verwenden Sie richtige Losgrößen Broker39s Werbung würden Sie denken, dass es39s möglich ist, ein Konto mit 300 zu öffnen und 200: 1 Hebel verwenden, um Mini-Los-Trades von 10.000 Dollar öffnen und verdoppeln Sie Ihr Geld in einem Handel. Nichts ist weiter von der Wahrheit entfernt. Es gibt keine magische Formel, die genau sein wird, wenn es darum geht, herauszufinden, Ihre Losgröße, aber am Anfang ist kleiner ist besser. Jeder Trader hat sein eigenes Toleranzniveau für das Risiko. Die beste Faustregel ist, so konservativ zu sein, wie Sie können. Nicht jeder hat 5.000, um ein Konto mit zu öffnen, aber es ist wichtig, das Risiko der Verwendung größerer Lose mit einem kleinen Kontostand zu verstehen. Keeping eine kleinere Menge Größe können Sie flexibel bleiben und verwalten Sie Ihre Trades mit Logik statt Emotionen. Tracking Overall Exposition Während Verwendung reduzierter Losgröße ist eine gute Sache, wird es nicht helfen, sehr viel, wenn Sie zu viele Lose öffnen. Es ist auch wichtig, Korrelationen zwischen Währungspaaren zu verstehen. Wenn Sie beispielsweise auf EUR / USD und auf USD / CHF kurz gehen, werden Sie zweimal dem USD und in die gleiche Richtung ausgesetzt. Es entspricht zu lange 2 Lose USD. Wenn der USD sinkt, haben Sie eine doppelte Dosis von Schmerzen. Halten Sie Ihre gesamte Exposition begrenzt wird Ihr Risiko zu reduzieren und halten Sie in das Spiel für die Langstrecke. Das Bottom Line Risikomanagement geht es darum, Ihr Risiko unter Kontrolle zu halten. Je mehr kontrolliert Ihr Risiko ist, desto flexibler können Sie sein, wenn Sie sein müssen. Forex-Handel ist über Gelegenheit. Händler müssen handeln können, wenn diese Möglichkeiten entstehen. Durch die Begrenzung Ihres Risikos, stellen Sie sicher, dass Sie in der Lage, weiter zu handeln, wenn die Dinge nicht wie geplant gehen und Sie werden immer bereit sein. Mit richtigen Risikomanagement kann der Unterschied zwischen dem Werden ein Forex-Profi oder ein schnelles Blip auf dem Chart. Learn to Manage Forex Risk Article Summary: Händler sollten sehen, um ihr Risiko auf jeder Position enthalten. Lernen Sie den Markt mit den Risiko - / Ertragsverhältnissen zu beenden. Wenn Händler zuerst den Forex-Markt nähern, ist es invevitatble, dass Händler ein Diagramm hochziehen und beginnen, ihren ersten Markteinstieg zu planen. Während sich die meisten Händler auf potenzielle Unternehmen konzentrieren, sollte ein stärkeres Augenmerk auf das Risikomanagement gelegt werden. Ein ordnungsgemäßes Risikomanagement erlaubt es uns genau zu wissen, wo wir wünschen, den Markt zu verlassen und einen festen Plan zu haben, eine Position im Veranstaltungspreis abzuschlagen. Heute konzentrieren wir uns auf den ersten Schritt des Risikomanagements durch das Verständnis der Risiko - / Ertragsverhältnisse. Learn Forex ndashUSDCHF 4HR Channel (erstellt mit FXCMrsquos Marketscope 2.0-Charts) Also, was genau ist ein Risiko-Gewinn-Verhältnis Dieses Verhältnis bezieht sich auf die Anzahl der Pips, die wir erwarten, Gewinn in einem Handel zu gewinnen, bezogen auf das, was wir im Falle eines Verlustes riskieren . Die Kenntnis dieser Funktion macht das Kontrollrisiko einfach, da die Händler intuitiv Orte auswählen, um ihren Handel zu beenden. Der Schlüssel ist, ein positives Verhältnis für Ihre Strategie zu finden und es jedes Mal in Ihre Positionierung zu implementieren. Letrsquos betrachten ein Beispiel für ein positives Risk / Reward-Verhältnis. Über dem Graphen ist ein Beispielkanalhandel auf dem USDCHF dargestellt. Trader, die einen Schwung tauschen möchten, erwarten, dass der Markt auf einer Bounce off der unteren Linie der Unterstützung in der Nähe von .9580. Wenn Sie Exits auf einem Kanalhandel einstellen, sollten Stopps immer außerhalb eines Stütz - oder Widerstandsniveaus gesetzt werden. In diesem Beispiel sind Haltestellen unter Unterstützung nahe .9465. In dem Fall Preisrückgang durch dieses Niveau, würden wir erwarten, 115 Pips zu verlieren. Um ein 1: 2 Risk / Reward-Verhältnis zu schaffen, müssten wir dann mindestens doppelt so viel Gewinn erzielen, wie die Platzierung von Limit Orders bei .9810 oder besser. Nun, da wir wissen, ein wenig über Risiko-Belohnung Verhältnisse letrsquos genau sehen, warum sie so wichtig sind. Händler, die versiert sind, Risiko-Lohnverhältnisse Risiko letztlich wissen, wie die Zahl ein Fehler zu vermeiden, dass Forex Traders Make. Durch Forschung konnten FXCMs Analytiker in der Lage sein, zu berechnen, daß, während die meisten Geschäfte mit einem Profit geschlossen werden, Verluste die Gewinne noch weit übertroffen haben, weil die Händler mehr auf verlorene Positionen riskieren, als die Gewinne eines Gewinners. Dies kommt von Händlern, die ein negatives Risiko / Ertrags-Verhältnis verwenden und einen viel höheren Gewinnprozentsatz benötigen, um ihre Verluste zu kompensieren. In der obigen Grafik sehen wir, dass der durchschnittliche Gewinn auf dem USDCHF nur 44 Pips beträgt, während der durchschnittliche Verlust näher bei 90 liegt. Dieses Szenario kann vollständig vermieden werden, indem mindestens ein Risk / Reward-Verhältnis von 1: 2 verwendet wird, um die Gewinne zu maximieren Auf Gewinne Trades, während die Begrenzung der Verluste, wenn ein Trade bewegt. Indem wir 115 Pips, um eine Belohnung von 230 Pips in den Handel oben zu machen, sind wir effektiv invertieren diese Statistiken zu unseren Gunsten. Bedeutet jetzt, müssen wir nur eine gewinnende Handel für zwei gegebene Verlierer zu brechen sogar zu einem Nettogewinn auf unserem Trading-Konto haben. --- Geschrieben von: Walker England, Trading Instructor Um Kontakt mit Walker, E-Mail wenglandfxcm. Folgen Sie mir auf Twitter auf WEnglandFX. Um in die E-Mail-Verteilerliste von Walkerrsquos aufgenommen zu werden, KLICKEN SIE HIER und geben Sie in Ihre E-Mail-Informationen ein. Möchten Sie Dutzende von Handlungsideen jeden Tag mit aktualisierten Diagrammen zur Ermittlung der Hauptstufenunterstützung und des Widerstands auf dem Währungspaar yoursquore trading DailyFX bietet forex Nachrichten und technische Analyse der Trends, die die globalen Währungsmärkte beeinflussen. Erfahren Sie Forex Trading mit einem kostenlosen Praxis-Account und Trading-Charts von FXCM. Why Us Von der neuesten Technologie zum Schutz Ihrer Fonds, sehen, warum waren die besten Handelspartner. Regulatorische Zulassung Admiral Markets UK Ltd ist von der Financial Conduct Authority in Großbritannien geregelt. Kontaktieren Sie uns Rückgespräch, stellen Sie Fragen, fallen Sie durch unser Büro oder rufen Sie einfach an. Nachrichten Überprüfen Sie die neuesten Nachrichten über unsere Firma, Ereignisse, Handel condtions mehr. Testimonials Sehen Sie Rückgespräch, das wir von den Klienten erhalten, die Forex CFD auf unseren wirklichen Konten handeln. 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Erfahren Sie mehr über dieses Plugin und seine innovativen Features. MT4 WebTrader Verwenden Sie MT4 Web-Handel mit jedem Computer oder Browser (kein Download erforderlich). MetaTrader 5 Herunterladen MetaTrader 5, die neue und verbesserte Plattform für Forex CFDs Handel. Fundamentalanalyse Wirtschaftliche Ereignisse beeinflussen den Markt in vielerlei Hinsicht. Finden Sie heraus, wie sich zukünftige Ereignisse auf Ihre Positionen auswirken werden. Technische Analyse Charts können den Trend zeigen, aber die Analyse der Indikatoren und Muster von Experten prognostiziert sie. Sehen Sie, was die Statistiken sagen. Wave Analysis Bestimmen Sie wahrscheinlich Preiszonen nach Wellenmuster auf Extreme in Trader Psychologie mit Elliot Welle Analyse Forex-Kalender Dieses Tool hilft Händler verfolgen wichtige finanzielle Ankündigungen, die die Wirtschaft und Preisbewegungen beeinflussen können. Autochartist Hilft Ihnen, marktgerechte Exit-Levels zu definieren, indem Sie die erwartete Volatilität, die Auswirkungen der wirtschaftlichen Ereignisse auf dem Markt und vieles mehr verstehen. Traders Blog Folgen Sie unserem Blog, um die neuesten Markt-Updates von professionellen Händlern zu erhalten. Markt-Hitze-Karte Sehen Sie, wem die oberen täglichen Bewegungen sind. Bewegung auf dem Markt zieht immer Interesse von der Handelsgemeinschaft. Market Sentiment Diese Widgets helfen Ihnen, die Korrelation zwischen langen und kurzen Positionen von anderen Händlern gehalten sehen. Forex CFD Webinars Tune in und beobachten Experten decken Handel-bezogenen Themen. Erfahren Sie die Grundlagen oder erhalten Sie wöchentlich Experten Einblicke. FAQ Holen Sie sich Ihre Antworten auf die häufig gestellten Fragen zu unseren Dienstleistungen und dem Finanzhandel. Finanzmärkte haben ihre eigenen Jargon. Lernen Sie die Begriffe, denn Missverständnisse können Sie Geld kosten. Forex CFD-Seminare Erweitern Sie Ihre Forex - und CFD-Kenntnisse, indem Sie einer unserer Seminare beitreten. Von Handel Profis gehalten. Risikomanagement Risikomanagement kann große Verluste im Forex - und CFD-Handel verhindern. Erfahren Sie Best-Practice-Risiko und Trade-Management, für erfolgreiche Forex-und CFD-Trades. Artikel Tutorials Von Forex und CFD Grundlagen bis hin zu erweiterten Handelsthemen, bietet dieser Abschnitt Ihnen nützliche Handel Einblicke. Zero to Hero Beginnen Sie Ihren Weg zur Verbesserung heute. Unser kostenloses Zero to Hero-Programm wird Sie durch das Labyrinth des Devisenhandels navigieren. Admiral Club Verdienen Sie Bargeldbelohnungen auf Ihrem Forex - und CFD-Handel mit Admiral Club-Punkten. ForexBall Der Handelswettbewerb mit einem jährlichen Preispool von 541.000. Spielen Sie für Spaß, lernen Sie für real mit dieser Handelsmeisterschaft. Persönliches Angebot Wenn Sie bereit sind, mit uns zu handeln, sind wir bereit, Ihnen ein konkurrenzfähiges Angebot zu bilden. Forex Risikomanagement Das Forex Risikomanagement ist eines der am meisten diskutierten Themen im Handel. Einerseits wollen Händler die Größe eines potenziellen Verlustes reduzieren, aber auf der anderen Seite wollen solche Händler auch profitieren, indem sie das Beste aus einem einzigen Handel ziehen. Es ist kein Geheimnis, dass, um die höchsten Renditen zu erhalten, müssen Sie größere Risiken einzugehen. Hier entsteht die Frage nach einem richtigen Risikomanagement. Was ist Forex-Risiko Der Forex-Markt ist einer der größten Finanzmärkte auf dem Planeten, mit alltäglichen Transaktionen in Höhe von mehr als 1,4 Billionen US-Dollar. Banken, Finanzinstitute und einzelne Investoren haben daher das Potenzial, große Gewinne und Verluste zu erzielen. Forex Handelsrisiko ist einfach der potenzielle Verlust oder Gewinn, der als Folge einer Änderung der Wechselkurse passiert. Um die Wahrscheinlichkeit eines finanziellen Verlustes zu minimieren, muss jeder Investor einige Forex-Risikomanagementmaßnahmen, - strategien und - vorkehrungen haben. Wie wird dieser Artikel Ihnen helfen Viele Menschen sind heute mit Handelsaktivitäten im Devisenmarkt beschäftigt. Allerdings sind die meisten von ihnen nicht in der Lage, die Gewinne, die sie erwarten zu machen. Einige Händler verlieren ihr ganzes Geld, während einige nicht die Ergebnisse erhalten, die sie erwarten. Tatsächlich können nur ein kleiner Teil der Händler ihre Erwartungen erfüllen oder sogar übertreffen. Der Forex-Markt ändert sich ständig und dies bringt große Risiken, die alle Händler mit zu arbeiten haben. Daher ist das Thema Forex Trading Risikokontrolle ein immer beliebter Thema unter Forex-Händler. In diesem Artikel werden wir diskutieren Forex Trading Risikomanagement und wie man Forex-Risiko beim Handel zu verwalten. Dies kann Ihnen helfen, Verlust zu vermeiden und vollständig in Ihre Trading-Aktivitäten ohne Sorgen engagieren. Häufige Fehler bei der Verwaltung von Risiken im Forex-Handel Eine der fundamentalen Grundregeln des Risikomanagements im Forex-Markt ist, dass Sie nie mehr riskieren sollten, als Sie es sich leisten können, zu verlieren. Davon abgesehen, ist dieser Fehler sehr häufig, vor allem bei den Forex-Händlern gerade ausgehend. Der Forex-Markt ist sehr unvorhersehbar, so dass Händler, die bereit sind, in mehr als sie tatsächlich leisten können, machen sich sehr anfällig für Forex Risiken. Alles kann den Forex-Markt beeinflussen - die kleinste Nachricht kann den Preis einer bestimmten Währung in einer negativen oder positiven Weise beeinflussen. Statt alles zu gehen, ist es besser, einem gemäßigteren Weg zu folgen und konservative Kapitalmengen zu handeln. Emotionale Management-Strategien und Risiko Forex Trader müssen die Fähigkeit haben, ihre Emotionen zu kontrollieren. Wenn Sie Ihre Emotionen nicht kontrollieren können, erhalten Sie nicht die Gewinne, die Sie vom Handel wünschen. Marktstimmung kann oft Trader Händler in volatilen Marktpositionen. Dies ist eines der häufigsten Forex Trading Risiken. Diejenigen, die eine störrische Natur haben dont neigen dazu, gut in den Forex-Markt zu führen. Sie haben eine Tendenz, zu lange zu warten, um eine Position zu verlassen. Wenn ein Trader seinen Fehler realisiert, muss er verlassen den Markt unter den kleinsten Verlust möglich. Warten zu lange wird ihn am Ende verlieren erhebliche Kapital. Einmal aus, müssen die Händler geduldig sein und wieder in den Markt eintreten, wenn eine echte Gelegenheit präsentiert sich. Wie man besser bei Forex-Risikomanagement Glücklicherweise gibt es mehrere Methoden zur Verfügung, damit Forex-Händler bleiben weg von diesen Fehlern und vermeiden Verlust. Sie sollten einen gut getesteten Trading-Plan, der alle Details über das Risikomanagement in Forex enthält. Der Handel Plan sollte praktisch sein - und Sie sollten in der Lage, seine Schritte leicht zu folgen. Experten empfehlen, dass es besser ist, sich auf höhere Wahrscheinlichkeit Trades. Die Forex Trading-Industrie enthält ein hohes Maß an Risiko, so ist es nicht unbedingt die beste Disziplin für alle Anleger. Sie müssen auch in der Lage sein, zusätzliche Aufmerksamkeit auf Fehler zu bezahlen und in Ihrem Trading-Aktivitäten auf dem Devisenmarkt engagieren. Die Zeit und Mühe, die Sie verbringen die Schaffung eines Trading-Plan wird oft als eine große Investition, die dazu beitragen, eine rentable Zukunft. Grundlegende Konzepte Um das Devisenhandelsrisiko zu reduzieren, müssen Sie sich an einige der grundlegenden Punkte erinnern, die unten aufgeführt sind: Die Bewertung von Geldwechsel und es beeinflusst oft Firmen und Menschen, die mit globalen Börsen. Verbindlichkeiten, Vermögenswerte und Geldströme werden durch Veränderungen der Wechselkurse beeinflusst. Durch den Handel mit kleinen Mengen von Kapital-und Monitoring-Marktbewegungen, werden Sie in der Lage zu sehen, diese Konzepte nehmen halten während der täglichen Sitzungen. Irgendwelche Tipps Im Folgenden finden Sie eine Reihe von einfachen Tipps für Forex Risikomanagement, die bei der Verringerung der potenziellen Handelsverluste helfen wird. Stop-Verluste Trading ohne Stop-Loss ist ähnlich wie ein Auto fahren ohne Bremse mit maximaler Geschwindigkeit - es wird nicht gut enden. Ähnlich, sobald Sie Ihre Stop-Loss gesetzt haben, sollten Sie nie bringen sie nach unten. Theres kein Punkt, der ein Sicherheitsnetz an der richtigen Stelle hat, wenn Sie arent es ordnungsgemäß verwenden. Nicht alle Ihre Investitionen an einem Ort binden Dies gilt für alle Arten von Investitionen und Forex ist keine Ausnahme. Forex sollte für einen Teil Ihres Portfolios, aber nicht alle davon. Eine andere Möglichkeit, die Sie erweitern können, ist, mehr als ein Geldpaar auszutauschen. Der Trend ist Ihr Begleiter Sie können die Entscheidung getroffen haben, ein Position Trader mit Plänen, diese Position für einen längeren Zeitraum halten. Allerdings, egal, welche Position Sie sich entschieden haben, sollten Sie nicht gegen aktuelle Markttrends oder Bewegungen. Theres immer zu stärkeren Spielern auf dem Markt und der beste Weg, Sie können mit ihnen zu halten ist durch die Aufnahme solcher Änderungen und die Änderung Ihrer Strategien, um dies zu reflektieren. Keep teaching yourself Der beste Weg, um das Risikomanagement-System in Forex zu lernen und eine effektive Forex Trader ist, indem sie wissen, wie der Markt funktioniert. Wie schon erwähnt, ist der Markt ständig ändern, so dass, wenn Sie vor Ihrem Spiel bleiben wollen, müssen Sie bereit sein, immer neue Dinge lernen und aktualisieren Sie sich auf den Märkten ändert. Verwenden Sie Software-Programme für die Hilfe Um in Forex Fortschritte können Sie bestimmte Handelssoftware verwenden, die Ihnen helfen, sich auf Ihre Entscheidungen. Abgesehen davon, diese Systeme arent perfekt, so sein Bestes, um sie als ein Beratungs-Tool und etwas zurückgreifen, anstatt sie als Grundlage für Handelsentscheidungen verwenden. Begrenzung der Nutzung von Hebelwirkung Es kann extrem verlockend sein, Hebelwirkung zu nutzen, um erhebliche Gewinne zu erzielen. Allerdings kann es Ihnen viel einfacher für Sie, große Mengen an Kapital zu verlieren. So nehmen Sie nicht gigantische Hebeln. Alles, was es braucht, ist eine schnelle Änderung auf dem Markt und Sie können ganz einfach löschen Sie Ihre gesamte Trading-Konto. Forex Risikomanagement ist nicht schwer zu verstehen. Der schwierige Teil hat genug Selbstdisziplin, um diese Risikomanagementregeln einzuhalten, wenn sich der Markt gegen eine Position bewegt. Risikomanagement bei häufigen Händlern Wenn Sie häufig handeln, ist eine der Hauptmethoden für die Messung und Verwaltung Ihrer Risikoexposition die Betrachtung der Korrelation Ihrer Devisengeschäfte. Bevor wir anfangen zu erklären, wie dies zu tun, können wir zunächst erklären, was Korrelation ist. In Aktien gibt es einen gemeinsamen Index namens Beta, die zeigt, wie die Aktie erwartet wird, abhängig von Veränderungen in der Branche durchzuführen. In der Regel würde ein Trader versuchen, die Aktien zu kombinieren, die zu einer zusammengesetzten Beta führen würden, die gleich Null ist - da einige Aktien positive Beta haben und andere negativ sind. Es gibt keine Beta im Forex-Handel, aber es gibt Korrelation. Die Korrelation zeigt uns, wie sich Änderungen innerhalb eines Währungspaares in den Änderungen des anderen Währungspaares widerspiegeln. Im Allgemeinen, wenn Sie handeln eng miteinander korrelierte Währungen (wie EUR / USD und AUD / JPY), können Sie erwarten, dass sie einen gemeinsamen Trend haben. Mit anderen Worten, wenn EUR / USD sinkt, könnte man auch erwarten, einen Abwärtstrend in AUD / JPY zu sehen. Also, wie kann dies helfen, zu messen Forex Risiko-Exposition Wir alle wissen, dass das Risiko ist vor allem durch Marge getrieben. Aus diesem Grund sollten Sie vor allem die Paare, die nicht starke positive oder negative Korrelationen, wie Sie einfach Ihre Marge auf die Paare, die in der gleichen oder komplette entgegengesetzte Richtung führen. In der Regel ist auch die Währungskorrelation in verschiedenen Zeitrahmen unterschiedlich. Deshalb sollten Sie für eine genaue Korrelation auf den Zeitrahmen, den Sie tatsächlich verwenden zu suchen. Sie können Ihre Forex Risiken viel besser verwalten, wenn Sie die Aufmerksamkeit auf die Währungskorrelation, vor allem, wenn es um Forex Scalping kommt. Immer wenn Sie eine Skalping-Strategie engagieren, müssen Sie Ihre Gewinne über einen kurzen Zeitraum zu maximieren. Dies kann nur erreicht werden, indem Sie Ihre Margen nicht in den Gegenteil-korrelierten Vermögenswerten einfangen. Managing Ihr Risiko ist von entscheidender Bedeutung, wenn Sie als Forex Trader erfolgreich sein wollen. Deshalb sollten Sie die oben genannten Grundsätze des Forex-Risikomanagements einhalten. Bitte aktivieren Sie JavaScript, um die Kommentare von Disqus zu sehen. Risikowarnung: Der Handel mit Devisen oder Kontrakte auf die Margin unterliegt einem hohen Risiko und ist möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. Es besteht die Möglichkeit, dass Sie einen Verlust gleich oder größer als Ihre gesamte Investition zu erhalten. Daher sollten Sie nicht investieren oder Risiko Geld, das Sie nicht leisten können, zu verlieren. Sie sollten sicherstellen, dass Sie alle Risiken verstehen. Bevor Sie Admiral Markets UK Ltd Dienstleistungen nutzen, erkennen Sie bitte die mit dem Handel verbundenen Risiken an. Der Inhalt dieser Website darf nicht als persönlicher Rat verstanden werden. Admiral Markets UK Ltd empfiehlt Ihnen Beratung durch einen unabhängigen Finanzberater. Admiral Markets UK Ltd ist vollständig im Besitz der Admiral Markets Group AS. Die Admiral Markets Group AS ist eine Holdinggesellschaft und ihre Vermögenswerte sind eine beherrschende Beteiligung an Admiral Markets AS und ihren Tochtergesellschaften Admiral Markets UK Ltd und Admiral Markets Pty. Alle Referenzen auf dieser Seite an Admiral Markets beziehen sich auf Admiral Markets UK Ltd und Tochtergesellschaften von Admiral Märkte Gruppe AS. Admiral Markets (UK) Ltd. wird von der Financial Conduct Authority zugelassen und beaufsichtigt. (FCA-Register Nr. 595450). Admiral Markets (UK) Ltd. ist in England und Wales unter Companies House registriert. Registrierte Nummer 08171762. Firmenanschrift: 16 St. Clare Street, London EC3N 1LQ, UK. How to Build a Strategy, Teil 5: Risikomanagement Bevor Sie weiterlesen, möchte ich, dass Sie über eine einfache Frage nachdenken. Wenn ich diese Frage an unsere DailyFX Bootcamps stellen. Die häufigsten Antworten sind etwa 60-70. Einige Händler werden ein wenig niedriger zu erraten, antwortet mit einer Zahl um Selten haben wir eine Antwort unter 50 erhalten. Dies ist nicht korrekt. Im Handel können wir Recht nur 30 der Zeit und noch rentabel sein. In diesem Artikel werde ich Ihnen zeigen, wie. Wersquore auch auf eine Frage, die potenziell noch wichtiger ist ndash, die untersucht, warum Sie nicht wollen, erwarten zu Recht viel mehr als die Hälfte der Zeit. Was ist im aktuellen Preis Wenn Banken Aufträge von ihren Kunden erhalten, um 1.000.000 US-Dollar für Euros, Yen oder britische Pfunde auszutauschen, werden sie dementsprechend ihre Geschäfte tätigen und diese zusätzliche Lieferung oder Nachfrage wird zu Preisänderungen führen. Alternativ, wenn wir eine Überraschung Ankündigung von Fed Chief Ben Bernanke erhalten, beginnen die Preise sehr schnell ändern, um zu integrieren, was neue Nachrichten könnte immer in die Umwelt eingeführt werden. Aber beide Faktoren beeinflussen künftigen Preis, und leider ndash gibt es keine Möglichkeit zu wissen, dass diese passieren, bis sie geschehen. Der aktuelle Preis zeigt uns nur einen Fahrplan der Ereignisse, die in der Vergangenheit passiert sind. Das ist es. Es gibt kein freies Mittagessen. Als Händler, werden wir wahrscheinlich arenrsquot gehen, um ein Muster der kontinuierlich out-smarting den Markt auf unserem Weg zu einem Haufen von Reichtum zu zeigen. Denn der Markt hat immer Recht. Künftige Preisänderungen werden oft von zukünftigen Ereignissen diktiert, die wir nicht prognostizieren können (wie zum Beispiel große Aufträge von Banken oder Neuigkeiten, die noch nicht eingetreten sind). Mit diesen Arten von Ereignissen, itrsquos unmöglich zu wissen, was stattfinden wird, damit itrsquos unmöglich, auch weiterhin erfolgreich zu prognostizieren zukünftige Preisbewegungen ohne Unterstützung aus dem Risikomanagement. Sicher, könnten wir in der Lage sein, ein Bias-ndash zu glänzen, und wenn keine Nachricht den Markt betritt, der die Perspektive radikal verändert, könnten wir sogar in der Lage sein, in Richtung dieser Bias (dem Trend) zu handeln. Wersquove veröffentlichte zahlreiche Materialien, die versuchen, Händler zu helfen, dies zu sehen. Aber, da wir Trades setzen und eine Strategie aufbauen, müssen wir wissen, dass es immer eine Wahrscheinlichkeit gibt, auf einem Handel ndash falsch zu sein, da es keine Zusicherungen gibt, dass Preis zu irgendeinem Zeitpunkt aufwärts oder abwärts bewegt. Der Handel verwaltet Wahrscheinlichkeiten. Zu jedem Zeitpunkt, was denken Sie, sind die Chancen des Preisaufstiegs oder nach unten. Itrsquos wichtig, diese Frage bei der Planung des Risikomanagements zu betrachten. Wie oft wollen Sie erwarten zu Recht von den DailyFX Traits der erfolgreichen Traders-Serie. Haben wir festgestellt, dass Einzelhändler häufiger sind als sie in vielen der am häufigsten gehandelten Paare falsch sind. Die folgende Tabelle zeigt die Gewinneranteile dieser Paare während des Analysezeitraums: Für die meisten der beobachteten Währungspaare waren die Händler weit mehr als die Hälfte der Zeit rentabel (die Ausnahme in der obigen Grafik, in der die Händler in AUDJPY Recht hatten Nur 49 der Zeit). So könnte man erwarten, dass diese Händler, mit ihren herzlichen gewinnenden Prozentsätze gut waren leider nicht: Trotz der Tatsache, dass die Händler gewann auf so viele wie 71 der Trades, Händler immer noch Geld als Ganzes verloren. Wollen Sie eine Vermutung, warum Nun, hier ist es: Der durchschnittliche Gewinn ist in blau, und der durchschnittliche Verlust ist in rot, und wie Sie sehen können ndash jedes Paar zeigt, dass Händler größere Verluste, wenn sie falsch waren als die Menge Dass sie gemacht, wenn sie Recht hatten. Und trotz der Tatsache, dass Händler in der vorherigen Grafik viel mehr gewinnen konnten, bringt die Tatsache, dass sie so viel mehr verlieren, wenn sie falsch sind, viele unerwünschte Konsequenzen. In der Nummer eins Fehler Forex Trader machen. Quantitative Strategist David Rodriguez festgestellt, dass dies die häufigste Fallstricke für Händler im Devisenmarkt und dies kann durch den Einsatz von Risikomanagement zu Ihrem Vorteil behoben werden. Mit Risk Management So, wenn ein Trader will richtig Risikomanagement in ihre Strategien zu implementieren, wie können sie es tun Es gibt zwei primäre Bereiche, die Händler zu untersuchen, während den Aufbau ihres Ansatzes wollen. Die erste sahen wir oben, und das bezieht sich auf die Risiko-Rendite-Verhältnis für jeden Handel, die in Anstrengungen, um die Nummer eins Fehler Forex Traders Make zu vermeiden genommen wird. In dem Artikel schlägt David vor, dass lsquotrader Stopps und Grenzen verwenden sollten, um ein Risiko / Gewinn-Verhältnis von 1: 1 oder höher durchzusetzen. Dies kann durch das Setzen eines Anschlags und einer Begrenzung für jeden Handel eingeleitet werden, wobei sichergestellt wird, dass die Grenze mindestens ist So weit weg vom aktuellen Marktpreis wie Ihre Haltestelle. Wir können dieses Konzept sogar noch weiter vorantreiben, indem wir nach größeren Gewinnen suchen, aber kleinere Beträge riskieren, so dass bei einem geringeren Risiko ein 1-zu-2-Risiko-Risiko-Verhältnis erreicht werden kann 2 Dollar gesucht). Eine visuelle Darstellung eines 1-zu-2-Risiko-Gewinn-Verhältnisses ist in der folgenden Abbildung dargestellt: Die Gründe für eine solche Risikobereitschaft sind zahlreich, da zukünftige Preise schwer prognostiziert und nicht vorherzusagen sind. Aber wenn ein Händler auf der rechten Seite des Handels ist, kann diese Art von Risiko-Rendite-Verhältnis maximieren ihren Gewinn und begrenzen ihre Verluste in den Fällen, in denen sie falsch sind. In der Tat, Letrsquos sagen, dass ein Händler isnrsquot sogar rechts Hälfte-der-Zeit. Letrsquos davon ausgehen, ein Händler ist nur gewinnen in 40 ihrer Trades. Mit einem 1-zu-2-Risiko-Risiko-Verhältnis können sie noch einen Reingewinn erzielen. Wie Sie sehen können, hat das Risiko-Risiko-Verhältnis die Strategie vollständig verändert. Wenn der Händler nur einen Dollar in Belohnung für jeden Dollar riskiert suchte, hätte die Strategie 200 Pips verloren. Aber durch die Anpassung an ein 1-zu-2-Risiko-Risiko-Verhältnis, kauft der Trader die Chancen zurück zu ihren Gunsten (auch wenn nur Recht 40 der Zeit). Aber was ist, wenn unsere Strategie nur 30 erfolgreich ist (wie wir bereits oben erwähnt haben), dann können wir einfach aggressiver aussehen und eine höhere Belohnung für die wenigen Male, die wir recht haben, suchen. Die folgende Tabelle zeigt drei verschiedene Risiko-Gewinn-Verhältnisse mit 30 Gewinnquoten: Wenn wir die Diskussion über das Risikomanagement noch einen Schritt weiter gehen, können wir uns darauf konzentrieren, die Hebelwirkung auszunutzen. Schließlich ist es nicht wichtig, wie stark unsere Risiko-Gewinn-Verhältnisse sind, wenn wir mit einem Margin Call innerhalb unserer ersten paar Trades der Umsetzung der Strategie. Dieses Thema wurde in viel mehr Tiefe in dem Artikel lsquo untersucht, wie viel Kapital sollte ich Forex mit handeln, rsquo durch Jeremy Wagner. Während die Erforschung, wie Händler auf der Grundlage der Menge des Handelskapitals, die verwendet wurde, ging, machte Jeremy eine faszinierende Beobachtung. Trader mit kleineren Salden in ihren Konten, im Allgemeinen, trug viel höhere Hebelwirkung als Händler mit größeren Salden. Die Trader, die weniger Hebelwirkung ausübten, erzielten deutlich bessere Ergebnisse als die kleineren Balance-Händler, die Levels über 20-zu-1 nutzten. Gewerbetreibende (unter Verwendung eines durchschnittlichen Hebelwirkungsgrades von 5 bis 1) profitierten über 80 häufiger als Händler mit geringerer Balance (durchschnittliche Hebelwirkung von 26 auf 1). Die Tabelle unten wurde direkt vom lsquo genommen Wie viel Kapital sollte ich Tradexx mit rsquo handeln und veranschaulicht ausführlicher diese massive Abweichung zwischen diesen Gruppen von Händlern. Von dem Artikel, sagt Jeremy, dass lsquotraders sollte schauen, um eine effektive Hebelwirkung von 10-to-1 oder less. rsquo verwenden Dies ermöglicht es Händler, den Schaden durch Verluste zu mildern und wenn dies mit starken Risiko-zu-Belohnung Verhältnisse kombiniert wird (Auf der Suche nach mehr einer Belohnung als der Betrag wie oben erwähnt riskiert), können Händler beginnen, um das Konzept des Risikomanagements zu ihren Gunsten zu arbeiten. --- Geschrieben von James B. Stanley Sie können James auf Twitter JStanleyFX folgen. Um sich der Verteilerliste von James Stanleyrsquos anzuschließen, klicken Sie bitte hier.