Definition Von Margin Trading System

Margin Handel Praxis der Kauf von Aktien mit Geld aus dem Broker geliehen. In dieser Anordnung. Der Anleger eine Cash-Down-Zahlung (genannt Margin) mit dem Broker und kann Aktien im Wert von etwa doppelt so viel Geld zu kaufen. Der Makler lädt Zinsen für dieses Darlehen (zusätzlich zu der Provision für jeden Kauf / Verkauf Handel) und der Anleger hat die gesamte Lagerhaltung mit dem Broker als Sicherheiten zu halten. Außerdem muss der Anleger zusätzliches Bargeld einführen, wenn der Wert der Bestände unter einen bestimmten Betrag sinkt. Margin Handel ist ein zweischneidiges Schwert - es schneidet beide Weisen. Wenn der Aktienkurs steigt, macht der Investor doppelt so viel Profit wie bei seinem eigenen Bargeld. Ebenso, wenn der Aktienkurs sinkt, verliert der Investor doppelt so viel. In Slang, diese Praxis heißt, auf Steroide zu investieren. Copyright copy 2016 WebFinance, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Unerlaubte Vervielfältigung, ganz oder teilweise, ist streng verboten. Margin Trading Stellen Sie sich vor: Sie sitzen an der Blackjack-Tisch und der Dealer wirft Ihnen ein Ass. Youd lieben, um Ihre Wette zu erhöhen, aber youre ein wenig kurz auf Bargeld. Zum Glück bietet Ihr Freund, um Sie vor Ort 50 und sagt, Sie können ihn später zurückzahlen. Verlockend, ist es nicht Wenn die Karten richtig gehandelt werden, können Sie gewinnen groß und zahlen Sie Ihren Freund zurück seine 50 mit Gewinnen zu ersparen. Aber was ist, wenn Sie verlieren nicht nur werden Sie Ihre ursprüngliche Wette, aber youll noch schuldig Ihrem Freund 50. Kreditaufnahme im Casino ist wie das Spielen auf Steroiden: die Einsätze sind hoch und Ihr Potenzial für Gewinn ist dramatisch erhöht. Umgekehrt wird Ihr Risiko erhöht. Investitionen auf Margin ist nicht unbedingt Glücksspiel. Aber Sie können einige Parallelen zwischen Margin Handel und dem Casino zu zeichnen. Margin ist eine Hochrisikostrategie, die einen riesigen Gewinn erzielen kann, wenn sie korrekt ausgeführt wird. Die dunkle Seite des Randes ist, dass Sie Ihr Hemd und alle anderen Vermögenswerte verlieren können, die Sie tragen. Eines der einzigen Dinge riskanter als Investitionen auf Marge ist die Investition auf Marge ohne zu verstehen, was youre tun. Dieses Tutorial wird Ihnen zeigen, was Sie wissen müssen. Bevor Sie weiterlesen, können Sie sich unsere Tutorial auf Stock Basics. Wenn Sie nicht verstehen, was Aktien sind, werden Sie sicherlich nicht wollen, sie zu kaufen auf marginMargin Trading: Was ist der Kauf auf Margin Die Grundlagen Kauf auf Margin ist Geld von einem Broker zu kaufen Aktien zu leihen. Sie können es als ein Darlehen von Ihrem Makler zu denken. Margin-Handel ermöglicht es Ihnen, mehr Lager als Sie in der Lage, normal zu kaufen. Um auf Marge zu handeln, benötigen Sie ein Margin-Konto. Dies unterscheidet sich von einem normalen Geldkonto. In dem Sie mit dem Geld auf dem Konto handeln. Nach dem Gesetz ist Ihr Makler erforderlich, um Ihre Unterschrift zu erhalten, um ein Margin-Konto zu eröffnen. Das Margin-Konto kann Teil Ihrer Standard-Kontoeröffnung Vereinbarung sein oder kann eine ganz separate Vereinbarung. Eine erste Investition von mindestens 2.000 ist für ein Margin-Konto erforderlich, obwohl einige Brokerage mehr erfordern. Diese Ablagerung wird als die minimale Marge bezeichnet. Sobald das Konto eröffnet und betriebsbereit ist, können Sie bis zu 50 des Kaufpreises einer Aktie ausleihen. Dieser Teil des Kaufpreises, den Sie einzahlen, ist als Anfangsspanne bekannt. Es ist wichtig zu wissen, dass Sie nicht zu Margin den ganzen Weg bis zu 50 haben. Sie können weniger leihen, sagen Sie 10 oder 25. Seien Sie sich bewusst, dass einige Makler verlangen, dass Sie mehr als 50 des Kaufpreises einzahlen. Sie können Ihr Darlehen halten, solange Sie wollen, vorausgesetzt, Sie erfüllen Ihre Verpflichtungen. Erstens, wenn Sie die Aktie in einem Margin-Konto zu verkaufen, gehen die Erlöse an Ihren Broker gegen die Rückzahlung des Darlehens, bis es voll bezahlt ist. Zweitens gibt es auch eine Beschränkung, die Wartungsspanne genannt wird. Das ist der minimale Kontostand, den Sie pflegen müssen, bevor Ihr Makler Sie zwingt, mehr Geld einzahlen oder Aktien zu verkaufen, um Ihr Darlehen zu zahlen. Wenn dies geschieht, seine bekannt als Margin-Aufruf. Sprechen Sie im nächsten Abschnitt ausführlich darüber. Kreditaufnahme ist nicht ohne seine Kosten. Bedauerlicherweise sind marginable Wertpapiere auf dem Konto Sicherheiten. Sie müssen auch die Zinsen auf Ihr Darlehen zu zahlen. Die Zinskosten werden auf Ihr Konto angewendet, es sei denn, Sie entscheiden, Zahlungen zu leisten. Im Laufe der Zeit erhöht sich Ihre Schulden-Ebene als Zinsaufwand gegen Sie. Als Schulden erhöht, die Zinsen erhöhen, und so weiter. Daher wird der Margin-Kauf hauptsächlich für kurzfristige Anlagen verwendet. Je länger Sie eine Investition halten, desto größer ist die Rückkehr, die benötigt wird, um sogar zu brechen. Wenn Sie eine Investition auf Marge für einen langen Zeitraum halten, werden die Chancen, dass Sie einen Gewinn machen werden gestapelt gegen Sie. Nicht alle Titel qualifizieren sich, auf Marge gekauft zu werden. Der Federal Reserve Board regelt, welche Aktien marginable sind. Als Faustregel gilt, dass Broker es den Kunden nicht erlauben, Penny-Aktien zu kaufen. Over-the-Counter Bulletin Board (OTCBB) Wertpapiere oder Börsengänge (IPOs) auf Marge wegen der täglichen Risiken, die mit diesen Arten von Aktien. Einzelne Broker können auch beschließen, bestimmte Bestände nicht zu margen, also überprüfen Sie mit ihnen, um zu sehen, welche Beschränkungen auf Ihrem Margin-Konto vorhanden sind. A Buying Power Beispiel Nehmen wir an, dass Sie 10.000 in Ihrem Margin-Konto einzahlen. Weil Sie 50 des Kaufpreises in Kauf nehmen, bedeutet dies, dass Sie 20.000 Kaufkraft haben. Dann, wenn Sie 5.000 Wert der Aktie kaufen, haben Sie noch 15.000 in Kaufkraft übrig. Sie haben genug Geld, um diese Transaktion zu decken und havent in Ihre Marge getappt. Sie beginnen zu leihen das Geld nur, wenn Sie Wertpapiere im Wert von mehr als 10.000 zu kaufen. Das bringt uns zu einem wichtigen Punkt: Die Kaufkraft eines Margin-Kontos ändert sich täglich je nach Kursbewegung der marginalen Wertpapiere des Kontos. Später in das Tutorial, gehen Sie darüber hinaus, was passiert, wenn die Wertpapiere steigen oder fallen. Margin Call (Trading Definition) Aktualisiert 31. Mai 2016 Definition der Margin Call All Day Trading Märkte haben Margin-Anforderungen, die die minimale Menge an Bargeld oder Eigenkapital, In einem Handelskonto geführt werden, um diesen Markt zu handeln. Mindestanforderungen werden von Börsen oder Aufsichtsbehörden festgelegt, aber Makler können über das erforderliche Minimum hinausgehen. Was ist ein Futures-Margin-Aufruf Ein Margin-Aufruf ist, wenn Ihr Day-Trade-Brokerage Sie kontaktiert, um Sie darüber zu informieren, dass der Saldo Ihres Handelskontos unter die Margin-Anforderungen für einen Ihrer aktiven Trades gefallen ist. Es gibt drei Arten von Margen, von denen nur eine für Tageshändler relevant ist. Die Anfangs - und Wartungsspanne ist für Händler relevant, die über Nacht Futures-Positionen halten. Um eine Position über Nacht zu halten, müssen Sie genug Kapital in Ihrem Konto haben, um den Anfangsrand zu decken, um eine Position einzugeben. Die anfängliche Marge variiert durch den gehandelten Futures-Kontrakt. Instandhaltungsspanne ist die minimale Balance, die der Händler auf dem Konto haben muss, um die Position offen zu halten. Wenn das Konto verliert Geld und die Balance unterschreitet das Niveau der Instandhaltungsspanne (auch variiert durch Vertrag), dann erhält der Händler eine Margin-Aufruf. Eine Margin-Call ist, wenn der Broker fragt der Händler, um genug Kapital einzahlen, um den Kontostand bis zur erforderlichen Instandhaltungsspanne Anforderung für die Positionen gehalten werden. Day-Trader don39t Sorgen um Anfangs-oder Wartungs-Marge, da es spezielle Margin-Anforderungen für Day-Trader: Intraday Margen. Die Intraday-Marge ist typischerweise viel kleiner als die Initial - und Wartungsspanne, da sie nur für Positionen gilt, die über Nacht (sehr kurzfristige Geschäfte) gehalten werden. Als Beispiel hat NinjaTrader eine anfängliche Marge von 4620, eine Instandhaltungsspanne von 4200 und eine Intraday-Marge von 500 für den Handel der E-Mini SampP 500 Futures (ES). Solange ein Day-Trader hat mehr als 500 in ihrem Konto können sie Tag Handel diesen Futures-Vertrag. Wenn ihr Gleichgewicht unter 500 fällt, obwohl - auch wegen eines Live-Handels, der Geld verliert - dann ist der Händler in einem Margin-Call-Szenario. Was ist ein Stock Market Margin Call Wenn Sie Aktien auf Leverage (geliehenes Geld) handeln, könnten Sie ein Margin Call-Szenario Gesicht. In den USA kann Ihr Broker Ihnen bis zu 2: 1 Hebelwirkung auf Overnight-Positionen und 4: 1 Hebelwirkung auf Day-Trading-Positionen bieten. Dies kann je nach Aktienkurs und durch Makler variieren. Wenn Sie über Nacht Positionen halten, müssen Sie eine Eigenkapitalbilanz halten, die größer als 25 des Wertes Ihrer Wertpapiere ist. Eigenkapital ist der Wert Ihrer Wertpapiere abzüglich des Betrags, der zur Finanzierung eines Aktienkaufs ausgeliehen wird. Die meisten Börsenmakler tatsächlich benötigen eine Wartung Marge von mehr als 25 in der Regel 30 bis 40, und höher auf Penny Stocks. Day-Trader müssen eine Eigenkapitalbilanz von mindestens 25.000 in ihrem Konto zu jeder Zeit zu halten. Wenn ihre Eigenkapitalbilanz (Sicherheitswert minus Fremdkapital) unter 25.000 sinkt, kann sie tagtäglich handeln. Implementierung von Margin-Anrufen Margin-Anrufe erhielten ursprünglich ihren Namen, weil die Brokerage den Händler am Telefon anrufen würde. Die meisten Tage Handel Brokerage nicht mehr Margin-Telefonate. Anstelle der Kontaktaufnahme mit dem Händler, um sie über die Margin-Aufruf zu informieren, werden viele Makler automatisch beenden den beleidigenden Handel in einem Versuch, Verluste zu mildern und die Möglichkeit, dass die Händler Verluste mehr als sie auf dem Konto haben. Überprüfen Sie mit Ihrem Broker, ob Sie einen Margin-Aufruf (oder Warnung) erhalten oder wenn Positionen automatisch geschlossen werden, wenn Sie die Margin-Anforderungen für Ihre Positionen nicht erfüllen. Margin-Anrufe sollten vermieden werden Professionelle Händler sollten keine Margin-Anrufe erleben. Margin-Anrufe werden nur dann empfangen, wenn ein Trade so viel Geld verloren hat, dass der Börsen - oder Broker mehr Geld als Sicherheit verlangt, um den Handel fortzusetzen. Ein professioneller Trader sollte ihre Geschäfte so gut handhaben, dass sie nie zulassen, dass ein Handel zu einem solchen Verlierer wird. Margin Anrufe werden am häufigsten von Amateur-Kauf und halten Investoren erlebt, denn sobald sie ihre Trades eingeben (in der Regel durch den Kauf einer Aktie), werden sie den Handel halten, egal, was der Markt tut. Auch wenn es wie ein Stein fällt. Amateur-Investoren in der Regel hinterlegen Gelder, um die Margin-Call und halten ihre Positionen zu verlieren. Professionelle Händler Liquidation Verluste und nur selten eine Margin-Call auf eine Position, die noch nicht wie erwartet bewegt (und hat in der Tat den umgekehrten Weg gegangen).Buying Lager Margi n bedeutet Kauf von Wertpapieren, wie Aktien, indem Sie Mittel, die Sie leihen Von Ihrem Broker. Kaufen Sie Lager auf Marge ist ähnlich, ein Haus mit einer Hypothek zu kaufen. Wenn Sie ein Haus kaufen zu einem Kaufpreis von 100.000 und setzen 10 Prozent nach unten, Ihr Eigenkapital (der Teil, den Sie besitzen) ist 10.000, und Sie leihen die restlichen 90.000 mit einer Hypothek. Wenn der Wert des Hauses steigt auf 120.000 und Sie verkaufen, werden Sie einen Gewinn von 100 Prozent (schließen Kosten ausgeschlossen). Wie ist das Der 20.000 Gewinn auf dem Grundstück stellt einen Gewinn von 20 Prozent auf den Kaufpreis von 100.000, sondern weil Ihre reale Investition 10.000 ist (die Anzahlung), Ihr Gewinn arbeitet auf 200 Prozent (ein Gewinn von 20.000 auf Ihre erste Investitionen von 10.000). Kauf auf Marge ist ein Beispiel für die Verwendung von Hebelwirkung, um Ihren Gewinn zu maximieren, wenn die Preise steigen. Leverag e ist einfach mit geliehenem Geld, um Ihren Gewinn zu erhöhen. Diese Art von Hebelwirkung ist in einem günstigen (Stier) Markt groß, aber es funktioniert gegen Sie in einem ungünstigen (Bären) Markt. Sagen Sie, dass ein 100.000 Haus, das Sie mit einer 90.000 Hypothek kaufen, im Wert auf 80.000 fällt (und Eigenschaftswerte können während der wirtschaftlichen harten Zeiten sinken). Ihre ausstehende Schuld von 90.000 übersteigt den Wert der Immobilie. Weil Sie mehr schulden als Sie besitzen, ist es negatives Nettovermögen. Hebelwirkung ist ein zweischneidiges Schwert. Marginale Ergebnisse Angenommen, dass Sie denken, dass die Aktie für das Unternehmen Mergatroid, Inc. derzeit bei 40 pro Aktie, wird im Wert steigen. Sie wollen 100 Aktien kaufen, aber Sie haben nur 2.000. Was können Sie tun Wenn you8217re Absicht auf den Kauf von 100 Aktien (im Vergleich zu einfach den Kauf der 50 Aktien, die Sie für Bargeld haben), können Sie leihen die zusätzlichen 2.000 von Ihrem Broker am Rand. Wenn Sie das tun, was sind die potenziellen Ergebnisse Wenn der Aktienkurs steigt Dies ist das beste Ergebnis für Sie. Wenn Mergatroid geht zu 50 pro Aktie, wird Ihre Investition im Wert von 5.000, und Ihre ausstehenden Margin Darlehen 2.000 sein. Wenn Sie verkaufen, wird der gesamte Erlös auszahlen das Darlehen und lassen Sie mit 3.000. Da Ihre ursprüngliche Investition 2.000 war, ist Ihr Gewinn eine solide 50 Prozent, weil letztlich Ihre 2.000 Hauptbetrag einen 1.000 Gewinn generiert. Allerdings, wenn Sie die gesamte 4.000 im Voraus bezahlen 8212 ohne die Margin-Darlehen 8212 Ihre 4.000 Investitionen wird einen Gewinn von 1.000, oder 25 Prozent zu generieren. Mit Margin, werden Sie verdoppeln die Rendite auf Ihr Geld. Leverage, wenn richtig verwendet, ist sehr profitabel. Allerdings ist es immer noch Schulden, so verstehen, dass Sie zahlen müssen sie schließlich. Wenn der Aktienkurs nicht steigt Wenn die Aktie nirgends geht, müssen Sie noch Zinsen auf diesem Margin-Darlehen zahlen. Wenn die Aktie zahlt Dividenden, kann dieses Geld einige der Kosten des Margin-Darlehens zu decken. Mit anderen Worten, Dividenden können Ihnen helfen, auszahlen, was Sie aus dem Broker leihen. Nachdem die Aktien weder steigen noch fallen kann wie eine neutrale Situation scheinen, aber Sie zahlen Zinsen auf Ihre Margin-Darlehen mit jedem Tag. Aus diesem Grund kann Margin-Handel eine gute Überlegung für konservative Anleger sein, wenn die Aktie eine hohe Dividende zahlt. Viele Male, eine hohe Dividende von 5.000 Wert der Aktie kann die Margin-Zinsen, die Sie zahlen müssen, von den 2.500 (50 Prozent), die Sie aus dem Broker leihen, um diesen Bestand zu kaufen. Wenn der Aktienkurs sinkt, kann der Kauf auf Marge gegen Sie arbeiten. Was passiert, wenn Mergatroid geht zu 38 pro Aktie Der Marktwert von 100 Aktien werden 3.800, aber Ihr Eigenkapital wird auf nur 1.800 schrumpfen, weil Sie Ihre 2000 Margin Darlehen zahlen müssen. You8217re nicht genau auf eine Katastrophe an diesem Punkt, aber you8217d besser vorsichtig sein, weil die Margin Darlehen übersteigt 50 Prozent Ihrer Investitionen. Wenn es niedriger geht, können Sie die gefürchtete Margin-Call, wenn der Makler tatsächlich kontaktiert Sie bitten, das Verhältnis zwischen dem Margin-Darlehen und den Wert der Wertpapiere wiederherzustellen. Pflege des Saldos Wenn Sie Aktien auf Marge kaufen, müssen Sie ein ausgewogenes Verhältnis von Margin Schulden zu Eigenkapital von mindestens 50 Prozent beibehalten. Wenn der Schuldenanteil diese Grenze überschreitet, müssen Sie dieses Verhältnis wiederherstellen, indem Sie entweder mehr Aktien oder mehr Geld in Ihr Brokerage-Konto einlagern. Der zusätzliche Bestand, den Sie einzahlen, kann Bestand sein, der von einem anderen Konto übertragen wird. Beträgt beispielsweise Mergatroid 28 pro Aktie, übersteigt der Margin-Darlehensanteil in diesem Fall 50 Prozent des Eigenkapitals dieser Aktie 8212, da der Marktwert Ihrer Aktie bei 2.800 liegt, das Margin-Darlehen jedoch noch bei 2.000 liegt. Das Margin-Darlehen ist ein beunruhigender 71 Prozent des Marktwertes (2.000 geteilt durch 2.800 71 Prozent). Erwarten Sie einen Anruf von Ihrem Broker, um mehr Wertpapiere oder Geld auf das Konto, um die 50-Prozent-Balance wiederherzustellen. Wenn Sie can7217t kommen mit mehr Aktien, andere Wertpapiere oder Bargeld, dann der nächste Schritt ist es, Aktien aus dem Konto zu verkaufen und nutzen Sie die Erlöse aus dem Margin-Darlehen auszahlen. Für Sie bedeutet es, einen Kapitalverlust zu verwirklichen 8212 Sie verloren Geld für Ihre Investition. Die Federal Reserve Board regelt Margin-Anforderungen für Broker mit Regulierung T. Diskutieren Sie diese Regel mit Ihrem Broker zu verstehen, Ihre (und die broker8217s) Risiken und Verpflichtungen. Die Vorschrift T bestimmt den Mindestprozentsatz, zu dem die Marge festgelegt werden soll. Für die meisten börsennotierten Aktien, ist es 50 Prozent. Margin, wie Sie sehen können, kann Ihre Gewinne auf der anderen Seite eskalieren, aber vergrößern Sie Ihre Verluste auf der anderen Seite. Wenn Ihre Aktie plummets drastisch, können Sie am Ende mit einem Margin-Darlehen, die den Marktwert der Aktie, die Sie verwendet, um das Darlehen zu kaufen. In dem aufstrebenden Bärenmarkt von 2000 wurden viele Menschen durch Aktienverluste verletzt, und eine große Anzahl dieser Verluste wurde verschlechtert, weil die Leute nicht die Verantwortung für den Marginhandel handhaben konnten. Wenn Sie Aktien auf Marge kaufen, verwenden Sie einen disziplinierten Ansatz. Seien Sie besonders vorsichtig bei der Verwendung von Hebelwirkung, wie ein Margin-Darlehen, weil es nach hinten. Halten Sie die folgenden Punkte im Hinterkopf: Haben Sie reichliche Reserven an Bargeld oder marginable Wertpapiere in Ihrem Konto. Versuchen Sie, die Margin Ratio bei 40 Prozent oder weniger zu halten, um die Chance eines Margin Call zu minimieren. Wenn you8217re ein Anfänger, betrachten mit Margin zu kaufen Aktien in großen Unternehmen, die einen relativ stabilen Preis haben und eine gute Dividende zahlen. Einige Leute kaufen Einkommensbestände, die Dividendenrenditen, die den Margin-Zinssatz übersteigen, was bedeutet, dass die Aktie endet zahlen für ihre eigenen Margin-Darlehen. Denken Sie daran, diese Stop-Aufträge. Ständig überwachen Ihre Bestände. Wenn der Markt gegen Sie wendet, wird das Ergebnis besonders schmerzhaft sein, wenn Sie Marge verwenden. Haben Sie einen Payback-Plan für Ihre Margin-Schulden. Margin Darlehen gegen Ihre Investitionen bedeuten, dass you8217re zahlen Zinsen. Ihr Ziel ist es, Geld zu verdienen, und die Zahlung von Zinsen fließt in Ihre Gewinne.